خالص ارزش دارایی
برای محاسبه این عدد، خالص ارزش داراییها را به کل تعداد سهامی که در دست مردم است، تقسیم میکنند. این کار برای تعیین ارزش هر سهم صندوق سرمایهگذاری مشترک در یک تاریخ معین و به هنگام بازخرید سهام صورت میگیرد. این رقم نشاندهنده چگونگی عملکرد مدیران صندوق در سطح بازار اوراق بهادار خواهد بود.
